Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина изучает фундаментальные принципы и методы анализа данных, включая сбор, обработку и интерпретацию информации. Рассматриваются современные инструменты и технологии, применяемые в машинном обучении, статистике и визуализации данных. Особое внимание уделяется практическому применению знаний для решения реальных задач в различных областях. Курс развивает навыки критического мышления и работы с большими массивами информации, что необходимо для успешной деятельности в условиях цифровой экономики.
Варианты ответа:
- сумма весов акций портфеля
-
сумма коэффициентов акций портфеля
- портфельная "бета"
- сумма взвешенных величин коэффициентов
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
-
Если имеются две акции A и B со следующими характеристиками:, то можно утверждать, что …
- На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются…:
- Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае…
- Под "ожидаемой доходностью E(r)" отдельной акции в модели Г. Марковица понимается …