The standard deviation of a portfolio:
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение ключевых принципов и методов, необходимых для понимания и применения современных технологий в профессиональной деятельности. Рассматриваются основные концепции, инструменты и практики, позволяющие эффективно решать задачи в данной области. Особое внимание уделяется развитию аналитических навыков и умению работать с большими объемами данных. Программа включает теоретические модули, практические задания и разбор реальных кейсов для закрепления знаний. Подходит для начинающих специалистов и тех, кто хочет углубить свои компетенции.
Варианты ответа:
- measures only the unsystematic risk of that portfolio
- considers the current value of the investments within that portfolio
- is equal to the weighted arithmetic average of the standard deviations of the individual securities included in the portfolio
- measures only the systematic risk of that portfolio
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Risk of two securities having different expected return can be compared with:
- To achieve maximum diversification in a two-asset portfolio, investors should choose stocks with correlation of:
- This type of risk is avoidable through proper diversification:
- Which one of the following is considered an example of systematic risk?
- Beta is a measure of security responsiveness to...