The amount of risk in an asset relative to that of the market as a whole is called the … of the asset.
🧠 Тематика вопроса:
Курс направлен на изучение фундаментальных принципов и современных методов в данной области, формируя у обучающихся системное понимание ключевых концепций. Программа включает теоретические основы, практические задания и анализ реальных кейсов, позволяя развить навыки решения профессиональных задач. Особое внимание уделяется междисциплинарным связям и актуальным тенденциям, что помогает адаптировать знания к быстро меняющимся условиям. Материал подается в доступной форме с использованием интерактивных методов обучения.
Варианты ответа:
- Beta
- Alpha
- Gamma
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- The fundamental equilibrium condition in asset markets is that risk adjusted returns have to be the ….
- Counterparty risk, which is the risk that the other side of a transaction will not pay, can also be an important risk factor.
- A closely related measure is the standard deviation, denoted by σw, which is the square root of the variance.
- Suppose that you can invest in two different assets. One of them, the risk-free asset, always pays a different rate of return, rf. This would be something like a Treasury bill that pays a different rate of interest regardless of what happens.
- We can call this slope the price of risk since it measures how risk and return can be traded off in making portfolio choices.