Сокращение объемов вычислений в модели У. Шарпа объясняется тем, что …
🧠 Тематика вопроса:
Данная дисциплина знакомит с принципами анализа и управления инвестиционными проектами, включая методы оценки их эффективности и рисков. Рассматриваются стратегии формирования инвестиционного портфеля, инструменты финансового рынка и подходы к принятию решений для максимизации доходности. Особое внимание уделяется практическим аспектам: отбору перспективных активов, диверсификации вложений и прогнозированию рыночных трендов. Полученные знания позволяют разрабатывать обоснованные инвестиционные стратегии с учетом современных экономических реалий.
Варианты ответа:
- в этой модели оценивается только систематическая часть риска, обусловленная взаимодействием акций портфеля с рынком
- нет необходимости оценивать собственный риск каждой акции портфеля
- не учитывается риск взаимного влияния акций портфеля друг на друга
- учитывается только риск взаимного воздействия акций портфеля друг на друга
Ответ будет доступен после оплаты
📚 Похожие вопросы по этой дисциплине
- Инвестор при формировании рискового портфеля из 5 акций решил занять 10000 руб. по безрисковой ставке 6%, и это решение можно считать …
- Модель с «нулевой бетой» появляется в случае, если …
- Способ снижения инвестиционного риска посредством заключения сделок с производными финансовыми инструментами – это …
- Принципом формирования инвестиционного портфеля является …
- Совокупность нескольких инвестиционных объектов, которая управляется как единый инвестиционный объект ради получения прибыли или достижения иного положительного эффекта – это … портфель