Вопросы по дисциплине:
Риск-менеджмент
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 21 |
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия … 
|
Открыть |
| 22 |
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия … 
|
Открыть |
| 23 |
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой: с коэффициентом оптимизма (пессимизма) равным 0,5, есть стратегия … 
|
Открыть |
| 24 |
Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для платежной матрицы игры с природой: с коэффициент оптимизма (пессимизма) равным 0,4, есть стратегия … 
|
Открыть |
| 25 |
Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы игры с природой:, есть стратегия … 
|
Открыть |
| 26 | … имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных | Открыть |
| 27 |
Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы игры с природой:, есть стратегия … 
|
Открыть |
| 28 |
Наилучшая стратегия по критерию максимакса для платежной матрицы игры с природой:, есть стратегия … 
|
Открыть |
| 29 | … – это прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетание разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала | Открыть |
| 30 | … – это прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска | Открыть |