📚
Все вопросы
- Метод варьирования параметров используется для … #251
- Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … #252
- Портфельная бета … #253
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … #254
- Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… #255
- Ситуация, когда коэффициенты a и b для одной и той же акции одновременно становятся отрицательными, … #256
- Портфельная бета … #257
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … #258
- Если для какой-то акции коэффициент "бета" оказывается меньше нуля, то коэффициент "альфа" в этом случае… #259
- Чем выше дисперсия случайной ошибки какой-то акции портфеля, тем точнее уравнение линейной регрессии описывает поведение ее доходности: #260