📚
Все вопросы
- Мера зависимости между двумя или более случайных переменных – это … #321
- Если бета-коэффициент … 1, то актив менее волатилен, чем рынок #322
- Наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания – это … #323
- Модель Марковица предположил американский экономист Гарри Марковиц в … году #324
- Установите соответствие между подходами к теории построения портфеля и их характеристиками: #325
- Риск потерять активы из-за изменений рыночных факторов, таких как колебания процентных ставок, валютных курсов, цен на товары и акции, — это … риск #326
- Установите верную последовательность расчета дюрации и иммунизации портфеля на примере облигации: #327
- Компания рассматривает возможность инвестирования в портфель акций различных компаний на фондовом рынке. Какая из нижеперечисленных мер рыночного риска наиболее полезна для оценки волатильности портфеля? #328
- Риск снижения цены акций, то есть риск, который описывает возможность потерять стоимость акций из-за изменений на рынке, — это … риск #329
- Показатель, который определяет период времени до полного возврата инвестиций в финансовый актив, — это … #330