📚
Все вопросы
- Инвестор определил дюрацию облигации с купонной ставкой Ct=7%, сроком погашения 7 лет и получил величину D = 5 лет. Имеется другая облигация с такой же доходностью к погашению и сроком погашения, но с купонной ставкой Ct=9%. Дюрация такой облигации: #21
- Инвестор определил инвестиционный горизонт в 5 лет и пытается иммунизировать портфель, добиваясь, чтобы дюрация портфеля также равнялась 5 годам. Однако подобранные в портфель облигации обеспечивают дюрацию портфеля в 4 года. Чтобы достичь поставленной цели, надо добавить к портфелю облигации: #22
- Инвестор решает сформировать портфель из облигаций для получения стабильного дохода. Тогда необходимо включать в такой портфель облигации: #23
- Инвестор 10.10.2006 создал портфель из государственных краткосрочных облигаций (ГКО) со сроком погашения 28.11.2006г. Холдинговый период установлен инвестором в 1 месяц. Тогда он намерен получать доход от данного портфеля за счет: #24
- При формировании портфеля облигаций с целью получения стабильного дохода не рекомендуется вкладывать значительную часть инвестиционной суммы в облигации одного вида, потому что: #25
- При формировании портфеля облигаций методом предписания можно решить задачу: #26
- При формировании портфеля облигаций целесообразно использовать метод иммунизации в целях: #27
- В теории облигационного портфеля для отражения распределения во времени купонных сумм и номинала вводится понятие: #28
- Формируя портфель облигаций, частный инвестор может ставить цель: #29
- Формируя портфель облигаций, частный инвестор может ставить цель: #30