Вопросы по дисциплине:
Реальное и портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 121 | Гипотеза эффективности рынка (Efficient Market Hypothesis – EMH) означает, что текущие цены на активы на финансовых рынках … | Открыть |
| 122 | Выделяют такие формы эффективности рынка, как … | Открыть |
| 123 | Эффективный портфель (по Марковицу) обеспечивает … | Открыть |
| 124 | Ожидаемая доходность портфеля – это … включенных ценных бумаг | Открыть |
| 125 | Чем меньше коэффициент корреляции акций в портфеле, тем … риск портфеля | Открыть |
| 126 | Если коэффициент корреляции акций в портфеле равен единице, то … | Открыть |
| 127 | Можно получить портфель без риска при условии, что коэффициент корреляции акций в портфеле … | Открыть |
| 128 | Эффективная граница впервые была математически определена … | Открыть |
| 129 | Неверно, что к основным принципам построения классического портфеля относят принцип … | Открыть |
| 130 | Коэффициент альфа в уравнении Шарпа отражает … | Открыть |