Вопросы по дисциплине:
Управление рисками
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 541 | Установите правильную последовательность расчета коэффициента Шарпа: | Открыть |
| 542 | Ожидаемую … определяют по формуле | Открыть |
| 543 | Рыночная … компании — это показатель, который характеризует привлекательность компании с точки зрения выгодности покупки, то есть с учётом возможных доходов, которые она может принести | Открыть |
| 544 | Мера волатильности или систематического риска ценной бумаги или портфеля по сравнению с общим рынком – это … в финансовом анализе | Открыть |
| 545 | Если бета-коэффициент … 1, то актив более волатилен, чем рынок. | Открыть |
| 546 | Коэффициент … (q) рассчитывается по формуле $q = P/C$, где $P$ – размер рыночной капитализации, $C$ – стоимость всех активов компании | Открыть |
| 547 | Если бета-коэффициент … 1, то актив имеет ту же волатильность, что и рынок | Открыть |
| 548 | Сопоставьте виды финансовых рисков с их определениями: | Открыть |
| 549 | Сопоставьте инструменты управления рисками с их функциями: | Открыть |
| 550 | Упорядочьте этапы построения модели САРМ (Capital Asset Pricing Model) в правильном порядке: | Открыть |