#808565
#808565: Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
Для вычисления a и B регрессионной модели используется метод наименьших квадратов, в соответствии с которым …
Варианты ответа:
- ожидаемая доходность портфеля должна быть максимальной при любом заранее установленном уровне риска
- риск портфеля был минимальным
- сумма квадратов случайной ошибки была минимальной
- дисперсия случайной ошибки была минимальной
🔒 Ответ будет доступен после оплаты
Данная дисциплина посвящена изучению методов оценки и управления финансовыми рисками в условиях рыночной неопределенности. В рамках курса рассматриваются современные подходы к анализу угроз, построению прогнозных моделей и разработке стратегий, направленных на снижение потенциальных потерь. Особое внимание уделяется инструментам количественного анализа, статистическим методам и практическим кейсам, позволяющим принимать взвешенные решения в условиях изменчивой экономической среды.
Данная дисциплина посвящена изучению методов оценки и управления финансовыми рисками в условиях рыночной неопределенности. В рамках курса рассматриваются современные подходы к анализу угроз, построению прогнозных моделей и разработке стратегий, направленных на снижение потенциальных потерь. Особое внимание уделяется инструментам количественного анализа, статистическим методам и практическим кейсам, позволяющим принимать взвешенные решения в условиях изменчивой экономической среды.