Вопросы по дисциплине:
Портфельные инвестиции
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 11 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: | Открыть |
| 12 | При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? | Открыть |
| 13 | Модель У. Шарпа, по сравнению с моделью Г. Марковица, … | Открыть |
| 14 | Ситуация, при которой вторая составляющая ожидаемой доходности портфеля в модели У. Шарпа (т.е. (n+1)-ое слагаемое) превзойдет по абсолютной величина первую составляющую, … | Открыть |
| 15 | Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … | Открыть |
| 16 | Процесс вложения временно свободных денежных средств с целью получения прибыли (доход или иного положительного эффекта можно определить как … | Открыть |
| 17 | Благоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов … | Открыть |
| 18 | На номинальную безрисковую процентную ставку влияет … | Открыть |
| 19 | Если начисление процентов происходит по сложной схеме, то … | Открыть |
| 20 | Оценить риск инвестиций, используя аппарат математической статистики, можно с помощью … | Открыть |