Вопросы по дисциплине:
Портфельное инвестирование
Сбросить фильтр
| № | Вопрос | Действия |
|---|---|---|
| 161 | На графике граница эффективных портфелей в модели Шарпа строится в координатах, которые являются … | Открыть |
| 162 | Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора, скорее всего, можно отнести к типу... | Открыть |
| 163 | Если для какой-то акции коэффициент «бета» оказывается меньше нуля, то коэффициент «альфа» в этом случае … | Открыть |
| 164 | Коэффициент «альфа» – это … | Открыть |
| 165 | В линейном регрессионном анализе предполагается, что средняя арифметическая величина случайной ошибки … | Открыть |
| 166 | Ситуация, когда коэффициенты α и β в модели Шарпа будут одновременно положительными величинами … | Открыть |
| 167 | Одним из условий эффективности рынка ценных бумаг по теории Марковица является … | Открыть |
| 168 | Стандартное отклонение в теории Марковица используется для оценки … | Открыть |
| 169 | Сумма всех весов акций в портфеле должна быть … | Открыть |
| 170 | Коэффициент корреляции … | Открыть |