📚
Все вопросы
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается: #11
- При формировании портфеля по У. Шарпу установлено, что вторая составляющая риска портфеля равна нулю. Возможно ли это? #12
- Модель У. Шарпа, по сравнению с моделью Г. Марковица, … #13
- Ситуация, при которой вторая составляющая ожидаемой доходности портфеля в модели У. Шарпа (т.е. (n+1)-ое слагаемое) превзойдет по абсолютной величина первую составляющую, … #14
- Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается … #15
- Процесс вложения временно свободных денежных средств с целью получения прибыли (доход или иного положительного эффекта можно определить как … #16
- Благоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов … #17
- На номинальную безрисковую процентную ставку влияет … #18
- Если начисление процентов происходит по сложной схеме, то … #19
- Оценить риск инвестиций, используя аппарат математической статистики, можно с помощью … #20